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商品介绍

产品亮点

1、与原生会计兼容 2、业财一体价值链 3、编号整理及损益结转 4、报表灵活配置 5、分析维度灵活分析 6、可独立使用

产品说明

 

 

 

 

 

 

OpenERP.HK

 

业财一体化的本地化财务解决方案

 

 

 

 

 

 

成都欧督系统科技有限公司专注openerp开源框架的深度定制及本地化,4年来,完成了上百家企业的信息化建设,服务十多个行业领域,完善了本地化财务及审批流等功能,现将业财一体的本地化财务总账模块进行介绍。

该方案与原会计完美兼容,与业务端无缝链接,实现业财一体的使用。本地化端与国内财务使用习惯及方式完整契合。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

1.0      基础配置.... 3

1.1会计日历.... 3

1.2 科目表.... 4

1.3 日记账.... 5

1.4 报表配置.... 5

1.5税率.... 6

1.6 分析维度.... 7

1.7 分析账户.... 7

1.8现金流量项目.... 8

2.0 会计.... 8

2.1 收/付款单.... 8

2.2税票管理.... 9

2.3 应收/应付.... 10

2.4 内部转账单.... 11

2.5 银行对账单.... 11

2.6 现金流水记录.... 12

3.0 资产及报销.... 13

3.1 资产.... 13

3.2 费用报销.... 14

4.0 凭证.... 15

4.1 凭证草稿.... 15

4.2 凭证模板.... 16

5.0 报表.... 16

5.1 资产负债表.... 16

5.2 利润表.... 17

5.3 现金流量表.... 17

5.4 所有者权益变动表.... 17

6.0 账簿.... 18

6.1 总账.... 18

6.2明细账.... 19

6.3 余额表.... 19

6.4 业务伙伴分类账.... 20

7.0月末处理.... 20

7.1 编号整理.... 20

7.2 损益结转.... 21

7.3 月结.... 21

 

  1. 基础配置

财务总账模块,是在openerp开源模块基础上,将财务处理分为六大类进行处理,一是业务的应收应付往来、二是内部费用报销、三是固定资产、四是银行收付往来,五是库存出入库六是人员工资、福利、其他手续费等杂项处理,财务总账模块将上述六方面进行处理并实现完整的往来核销和财务三栏账、四大报表的出具。

总账模块功能包括:

基础信息配置:科目表、日记账、会计日历、税率、报表配置、币种、汇率以及分析标签、分析账户、现金流量等凭证分析维度管理。

 

1.1会计日历

 

用于会计期间管理

    1.2 科目表

 

不设置层级,多级科目表,可在科目表进行核销、分析维度字段必填、科目代码、科目简码、科目上下层级等信息维护。

 

    1.3 日记账

 

对凭证类型进行归类,可单独设置是否允许取消进行修改,如:银行收付款单自动生成的凭证归为银行现金类,库存出入库自动产生的凭证归为库存日记账类,应收和应付归为销售和采购类,便于我们对财务的几大类业务进行单独分析使用。

    1.4 报表配置

 

四大类报表可根据科目表进行取数配置,由科目余额表的值进行取数,系统对重分类进行自动处理,不会重复计入。也可单独设置同名相抵。所有取数来源于科目余额表和表内取数。

1.5税率

 

 

可设置税率的科目,在业务表单选择税率后自动带出科目,可设置税为价内税或价外税。自动进行金额计算,以及税分析。

1.6 分析维度

 

对银行账号、员工、部门、业务板块等内容均可通过分析标签进行实现,用于费用核算及其他类别核算。分析标签可在凭证的某一科目进行多选。

1.7 分析账户

 

分析账户可用于项目核算及预算,用于某一建设项目的执行情况核算。也可用于某一客户的成本及收益核算,或某一产品的成本收益核算。

1.8现金流量项目

 

用于现金流量核算,出具现金流量表。

2.0 会计

    2.1 收/付款单

用于出纳对银行流水往来单位进行记录,并自动生成凭证,在日记账的银行现金类,进行科目设定,在往来单位的基础信息进行收入和支出的科目设定,在收付款进行业务伙伴选择、日记账选择及输入金额确认收付款单即可自动生成凭证。之后也可直接使用收付款单与银行流水的往来单位进行核对。

 

收付款单登记时可选择认款,由业务人员对财务收款进行应收的收款确认,财务人员也可点击付款匹配,对该往来单位的款项进行核销匹配。直接查看对应的日记账凭证是否正确。

 

    2.2税票管理

应收应付单进行税票管理,对纸质票进行管理登记,并与业务的应收/应付单进行匹配对应。还可直接与电子发票进行对接,实现客户自主开票。

 

    2.3 应收/应付

 

应收应付来源于业务的销售及采购,业务人员确认与哪些往来单位的金额及时间,财务确认银行流水的收付款,将业务及财务的单据进行匹配核销,实现业财一体的双向验证。

 

业务人员可看到由业务产生的应收/应付单,财务确认收付款后,应收/应付单的状态进行改变,变为已支付状态,那么业务人员可及时知晓该笔业务的状态情况。便于业务开展中的消息反馈。

    2.4 内部转账单

用于一家公司的不同银行账户之间的款项转账。通过内部转账自动产生对应的凭证信息。

 

    2.5 银行对账单

可用于其他非往来单位的银行流水记录,可自动核销选择对方科目进行凭证生成。可查看对应的凭证信息。

 

    2.6 现金流水记录

 

与银行对账单类似,对现金流水进行管理。

3.0 资产及报销

3.1 资产

 

对资产清单进行管理,生效后在每个期间进行资产分录(日记账凭证)生成。

选择期间生成资产分录即可。

3.2 费用报销

 

审批流程完成后,财务人员在总账模块进行确认,自动生成凭证即可。所有科目配置均在费用产品、往来单位基础信息中进行配置。

4.0 凭证

    4.1 凭证草稿

 

凭证编号在凭证草稿保存后生成,可对编号进行整理或者对凭证进行作废,每个月从1号凭证开始进行编号,凭证明细行字段可自行调节。修改原生的借贷方不能为负问题。费用类贷方为借方负数,便于报表取数。凭证分草稿、审核、过账、作废状态。

查询序时账凭证,可在凭证明细中通过多种筛选方式对科目余额、分析维度、业务伙伴、现金流量维度进行分析。

 

    4.2 凭证模板

常用凭证可使用凭证模板,其他凭证也可通过复制凭证进行修改快速制作凭证。

 

5.0 报表

    5.1 资产负债表

 

    5.2 利润表

 

    5.3 现金流量表

 

    5.4 所有者权益变动表

 

 

6.0 账簿

    6.1 总账

 

用于年度打印及查询

    6.2明细账

 

用于查询及分析

    6.3 余额表

 

可进行筛选条件过滤选择

 

可直接对应查询明细

    6.4 业务伙伴分类账

 

可直接查询明细内容。这里仅体现往来单位核销科目,其他科目查询可通过明细账或序时账进行查询。

7.0月末处理

7.1 编号整理

可选择当月凭证进行编号整理,若凭证编号不连续,不能进行月结。

 

7.2 损益结转

 

当月凭证处理完毕后进行损益结转,自动生成损益结转凭证。不能有草稿状态凭证,凭证仅能为作废和过账状态。

7.3 月结

损益结转完成后,进行当月月结,月结后凭证不再生成。若需要修改,可取消月结后进行凭证修改,重新生成损益结转凭证后再行月结。

 

 

 

 

 

 

产品参数

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产品截图

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售后支持范围

1、模块内的bug免费修复 2、提供远程上线指导 3、电话售后热线开通

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商品价格(此处价格仅供参考,实际价格以选配后的价格为准)

版本名称计费项新购
OpenERP.HK C系列版本基础价格36000元

使用指南

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客户案例

1、上海福人投资集团有限公司

2、四川文轩宝湾供应链管理有限公司

3、成都伦慈仪表有限公司

4、广州孚瑞汽车零配件有限公司

5、深圳德立云科技有限公司

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基础软件
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